Factures fournisseurs et clients
FLUX centralise vos factures fournisseurs (celles que vous recevez) et vos factures clients (celles que vous émettez). Vous suivez ainsi vos engagements et vos encaissements au même endroit, avec un échéancier consolidé qui vous donne une visibilité claire sur vos flux à venir.
Factures fournisseurs
Enregistrez les factures reçues de vos fournisseurs et reliez-les aux achats correspondants. Chaque facture reçoit un numéro attribué automatiquement, ce qui garantit une numérotation continue et sans doublon.
Vous suivez l'avancement de chaque facture tout au long de son cycle de vie :
- Reçue : la facture est enregistrée et en attente de traitement ;
- Approuvée : elle est validée pour paiement ;
- Planifiée : son règlement est programmé ;
- Payée : le paiement a été effectué ;
- En retard : l'échéance est dépassée sans règlement.
La date d'échéance est calculée à partir des conditions de paiement associées au fournisseur (par exemple un règlement à 30 jours), ce qui vous évite de la saisir à chaque fois.
Factures clients
Les factures que vous émettez se composent de lignes détaillées : description, quantité, prix unitaire et taux de TVA. FLUX calcule automatiquement le sous-total, la TVA et le total, sans risque d'erreur de report.
Génération du PDF
Un PDF imprimable et prêt à être envoyé peut être généré pour chaque facture client. Il reprend les informations du profil de facturation de votre organisation : raison sociale, adresse, coordonnées bancaires (IBAN/BIC), etc. Renseignez ce profil une fois pour qu'il alimente ensuite l'ensemble de vos documents.
Échéancier et gestion des retards
FLUX bascule automatiquement en statut « en retard » les factures arrivées à échéance et non réglées, afin qu'aucun impayé ne passe inaperçu.
L'échéancier consolide toutes vos sorties d'argent prévues au même endroit :
- les factures fournisseurs à régler ;
- les commandes d'achat engagées ;
- les paiements programmés.
Vous anticipez ainsi vos besoins de trésorerie et priorisez vos règlements en connaissance de cause.
Bonnes pratiques
- Reliez systématiquement chaque facture fournisseur à l'achat concerné : le suivi et le rapprochement bancaire n'en seront que plus fluides.
- Vérifiez et complétez votre profil de facturation avant d'émettre vos premières factures clients.
- Renseignez les conditions de paiement de vos fournisseurs pour obtenir des échéances justes automatiquement.
Questions fréquentes
Faut-il numéroter les factures à la main ? Non, la numérotation est automatique et continue.
La TVA est-elle calculée pour moi ? Oui, sur les factures clients, le sous-total, la TVA et le total sont calculés automatiquement à partir des lignes saisies.
Que se passe-t-il si une facture n'est pas payée à temps ? Elle passe automatiquement en retard et reste visible dans votre échéancier jusqu'à son règlement.